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            基金名称(代码)基金类型 净值日期单位净值累计净值日增长率 官网申购优惠费率操作
            PK拾开奖走势规律价值动量混合(720001) 混合型 2019-02-28 1.886 2.357 0.00% 1.5%0.6% 购买
            PK拾开奖走势规律成长优选混合(001480) 混合型 2019-02-28 0.964 0.964 -0.21% 1.5%0.6% 购买
            PK拾开奖走势规律新视野混合A(005851) 混合型 2019-02-28 1.0670 1.0670 -0.12% 1.5%0.6% 购买
            PK拾开奖走势规律安瑞短债A(006965) 债券型 2019-02-28 1.0000 1.0000 0.00% 购买
            PK拾开奖走势规律安瑞短债C(006966) 债券型 2019-02-28 1.0000 1.0000 0.00% 购买
            PK拾开奖走势规律指数100A(000042) 指数型 2019-02-28 1.6892 1.6892 0.07% 1.2%0.6% 购买
            PK拾开奖走势规律中证香港A(006658) 指数型 -------- --
            PK拾开奖走势规律中证香港C(006659) 指数型 -------- --
            基金名称(代码)基金类型 净值日期每万份收益七日年化收益率 官网申购优惠费率操作
            PK拾开奖走势规律宝货币A(002957) 货币型 2019-02-28 0.7422 2.582% 0%0% 购买
            PK拾开奖走势规律宝货币B(002958) 货币型 2019-02-28 0.8078 2.839% 0%0% 购买
            基金名称(代码)净值日期 单位净值累计净值日增长率 官网申购优惠费率操作
            PK拾开奖走势规律价值动量混合(720001) 2019-02-28 1.886 2.357 0.00% 1.5%0.6% 购买
            PK拾开奖走势规律可持续混合(000017) 2019-02-28 1.446 2.288 0.91% 1.5%0.6% 购买
            PK拾开奖走势规律多策略升级混合(501015) 2019-02-28 0.845 0.845 -0.47% 1.5%0.6% 购买
            PK拾开奖走势规律多策略福享混合(501026) 2019-02-28 0.8058 0.8058 -0.37% 1.5%0.6% 购买
            PK拾开奖走势规律福盛定开混合(501032) 2019-02-28 0.7774 0.7774 0.03% --
            PK拾开奖走势规律多策略福瑞混合(501028) 2019-02-28 0.8626 0.8626 0.22% 1.5%0.6% 购买
            PK拾开奖走势规律成长优选混合(001480) 2019-02-28 0.964 0.964 -0.21% 1.5%0.6% 购买
            PK拾开奖走势规律多策略精选混合(501001) 2019-02-28 1.064 1.064 -0.28% 1.5%0.6% 购买
            PK拾开奖走势规律福鑫定开混合(501046) 2019-02-28 1.1471 1.1471 -0.25% --
            PK拾开奖走势规律多策略福佑(501055) 2019-02-28 0.8972 0.8972 0.20% --
            PK拾开奖走势规律新视野混合A(005851) 2019-02-28 1.0670 1.0670 -0.12% 1.5%0.6% 购买
            PK拾开奖走势规律新视野混合C(005959) 2019-02-28 1.0612 1.0612 -0.12% 0%0% 购买
            PK拾开奖走势规律量化核心(006157) 2019-02-28 1.1625 1.1625 0.67% 1.5%0.6% 购买
            PK拾开奖走势规律量化价值(005850) 2019-02-22 0.9998 0.9998 0.01% 1.2%0.6% --
            PK拾开奖走势规律新兴蓝筹混合A(006522) 2019-02-27 1.0000 1.0000 0.00% 1.2%0.6% --
            PK拾开奖走势规律新兴蓝筹混合C(006523) 2019-02-27 1.0000 1.0000 0.00% 0%0% --
            基金名称(代码)净值日期 单位净值累计净值日增长率 官网申购优惠费率操作
            PK拾开奖走势规律稳健增长债券A(720002) 2019-02-28 0.9844 1.2457 0.14% 0.8%0.6% 购买
            PK拾开奖走势规律稳健增长债券C(003205) 2019-02-28 1.0150 1.0150 0.14% 0%0% 购买
            PK拾开奖走势规律收益增强债券A(720003) 2019-02-28 1.3255 1.3255 0.20% 0.8%0.6% 购买
            PK拾开奖走势规律收益增强债券C(003204) 2019-02-28 1.2275 1.2275 0.15% 0%0% 购买
            PK拾开奖走势规律纯债债券A(000497) 2019-02-28 1.0499 1.1254 -0.02% 0.8%0.6% 购买
            PK拾开奖走势规律纯债债券C(003542) 2019-02-28 1.0453 1.0775 -0.03% 0%0% 购买
            PK拾开奖走势规律汇利纯债(005854) 2019-02-28 1.0340 1.0428 -0.05% --
            PK拾开奖走势规律聚利纯债(005853) 2019-02-28 1.0090 1.0151 0.00% 0.8%0.6% --
            PK拾开奖走势规律安瑞短债A(006965) 2019-02-28 1.0000 1.0000 0.00% 购买
            PK拾开奖走势规律安瑞短债C(006966) 2019-02-28 1.0000 1.0000 0.00% 购买
            基金名称(代码)净值日期 单位净值累计净值日增长率 官网申购优惠费率操作
            PK拾开奖走势规律指数100A(000042) 2019-02-28 1.6892 1.6892 0.07% 1.2%0.6% 购买
            PK拾开奖走势规律指数100C(003184) 2019-02-28 1.0000 1.0000 0.00% 0%0% 购买
            PK拾开奖走势规律中证香港A(006658) -------- --
            PK拾开奖走势规律中证香港C(006659) -------- --
            基金名称(代码)净值日期 单位净值累计净值日增长率 官网申购优惠费率操作
            PK拾开奖走势规律集成电路A(006502) 2019-02-28 1.0369 1.0369 0.12% 1.2%0.6% 购买
            PK拾开奖走势规律集成电路C(006503) 2019-02-28 1.0348 1.0348 0.12% 0%0% 购买
            基金名称(代码)净值日期 每万份收益七日年化收益率 官网申购优惠费率操作
            PK拾开奖走势规律宝货币A(002957) 2019-02-28 0.7422 2.582% 0%0% 购买
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